СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Эс энд Пи 500» (далее - Фонд) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.11.2020 г. в реестре за № 4215.
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом, а именно 01 декабря 2020 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 3 (три) месяца с даты начала формирования Фонда, а именно 01 марта 2021 года.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 04 декабря 2020 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения формирования Фонда: 290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 3 925 029,27 (три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч двадцать девять долларов США двадцать семь центов).
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда: 0,0947 (ноль целых девятьсот сорок семь тысячных) доллара США.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д.5, корпус 1, этаж 19 пом.19018, по телефону +7 (499) 704-06-13 или в сети Интернет по адресу www.tinkoffcapital.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР».
Стоимость объектов инвестирования Фонда, расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Решение о покупке инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с ПДУ Фондом, инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в пункте 25 ПДУ Фондом, но не ограничиваясь ими.