График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


ООО ИК "Фридом Финанс". О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом".


22.10.2020 / ООО ИК "Фридом Финанс"


(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО ИК "Фридом Финанс" ИНН 7705934210 (облигация 4B02-01-00430-R-001P / ISIN RU000A101CG5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

520798

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

03 ноября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

520798X53991

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"

4B02-01-00430-R-001P

27 декабря 2019 г.

облигации

RU000A101CG5

RU000A101CG5

1000

1000

USD

 

Детали корпоративного действия

Возможность подачи требований на Бирже

Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

USD

Описание порядка определения цены

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.

Период действия предложения

с 19 августа 2020 г. по 23 октября 2020 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

23 октября 2020 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

23 октября 2020 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Опубликование в «Вестнике государственной регистрации» первого уведомления о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ООО ИК «Фридом Финанс») в форме присоединения к нему Акционерного общества Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»).Дата опубликования уведомления в «Вестнике государственной регистрации»: 19.08.2020

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2021