СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Насдак Технологии» (далее — Фонд) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 13.07.2020 г. в реестре за № 4099.
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом, а именно 21 июля 2020 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 3 (три) месяца с даты начала формирования Фонда, а именно 21 октября 2020 года.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 21 августа 2020 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения формирования Фонда: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 1 337 661,53 (один миллион триста тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один доллар США пятьдесят три цента).
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда 0,0803 (ноль целых восемьсот три десятитысячных) доллара США.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д.5, корпус 1, этаж 19 пом.19018, по телефону +7 (499) 704-06-13 или в сети Интернет по адресу www.tinkoffcapital.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР».
Стоимость объектов инвестирования Фонда, расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы фонда в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Решение о покупке инвестиционных паев фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с ПДУ Фондом, инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в пункте 25 ПДУ Фондом, но не ограничиваясь ими.