График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» сообщает о завершении (окончании) формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции»


17.07.2020 / ПРСД


СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами», лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон­дами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00954 от 21.03.2013, (далее — «управляющая компания») сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Коллективные инвестиции» (далее — «Фонд») (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 09.04.2020 в реестр за № 4011)

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: 17.04.2020 (по истечении 5 рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом).

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: дата направления управляющей компанией в Банк России отчёта о завершении (окончании) формирования Фонда.

Предусмотренная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для заверше­ния (окончания) Фонда: 10 000 000 рублей (десть миллионов рублей 00 копеек).

Дата наступления оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев:

09.07.2020.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 15.07.2020.

Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 20 970 000 рублей (двадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 20 969 673.91 рубля (двадцать миллионов де­вятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят три рубля 91 копейка).

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 999.98 рублей (де­вятьсот девяносто девять рублей 98 копеек).

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверитель­ного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5, тел. +7 (495) 783-09-53 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.am-ese.ru.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством РФ и правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «При­ложение к Вестнику ФСФР России».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Пре­жде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2020