СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
И О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00700, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 18 февраля 2010 г.) (далее по тексту — Управляющая компания) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Северная столица» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 08 июня 2010 года за № 1801-94151596) (далее по тексту — Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.
Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «26» мая 2020 года.
Дата принятия решения: «26» мая 2020 года (Решение № УК-22 от 26.05.2020 г.)
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту — «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать Управляющей компании в течение двух месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении Фонда в «Приложении к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 1, ком. 36., по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов.
Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 1, ком. 36. Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда (на 26 мая 2020 г.) составляет: 4 735 788,27 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда (на 26 мая 2020 г.) составляет: 11,51рублей.
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 26 мая 2020 года.
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами, можно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й,
д. 6, стр. 1, ком. 36., телефон: (495) 269-01-40.
Настоящее Сообщение будет доступно на сайте Управляющей компании www. reserv-am.ru в сети Интернет до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.