СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.01.2001 г.) (далее — Управляющая компания) сообщает о завершении (окончании) формирования биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Информатика +» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 09 апреля 2020 года за № 4010).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации правил доверительного управления Фондом Банком России, то есть 24 апреля 2020года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении трех месяцев с даты начала формирования Фонда, а именно 24 июля 2020 г.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 28 апреля 2020 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 337 157 (Триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят семь) долларов США 80 центов.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 337 144 (Триста тридцать семь тысяч сто сорок четыре) доллара США 88 центов.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 13 (Тринадцать) долларов США 49 центов.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила доверительного управления Фондом: www.sistema-capital.com, https://mts.investments/.
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +». Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com. Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».