(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840077V / ISIN RU000A0JWHA4)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
234262
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
27 мая 2020 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
27 мая 2020 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
26 мая 2020 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
12840077V
|
27 мая 2016 г.
|
облигации
|
RU000A0JWHA4
|
RU000A0JWHA4
|
200000
|
200000
|
USD
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
4.75
|
|
Размер купонного дохода в USD
|
4750
|
|
Валюта платежа
|
USD
|
|
Дата начала текущего периода
|
27 ноября 2019 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
27 мая 2020 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
180
|