СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (далее — управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 г. № 21-000-1-00059, предоставлена ФКЦБ России, сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Ликвидность» (далее — Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы Банком России 28 ноября 2019 года за номером 3915.
Дата начала формирование Фонда 13 декабря 2019 года (в соответствии Правилами Фонда формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда).
Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 16 января 2020 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования — 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 50 999 197,99 (Пятьдесят миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто девяносто семь) рублей 99 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 999,98 (Девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Информация о деятельности управляющей компании, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru.
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правила Фонда, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону +7(495) 725-55-40, или в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru/