График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


АО "Россельхозбанк". О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом".


08.10.2019 / АО "Россельхозбанк"


(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021403349B / ISIN RU000A0JUW72)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

204747

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

09 октября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

204747X23105

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

4B021403349B

11 февраля 2014 г.

облигации

RU000A0JUW72

RU000A0JUW72

1000

1000

RUB

 

Детали корпоративного действия

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

0.41 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000.41 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

Период приема заявлений

с 01 октября 2019 г. по 07 октября 2019 г.

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Приказами Председателя Правления АО «Россельхозбанк» № 610-ОД от 06.10.2014 и № 614-ОД от 07.10.2014 установлен размер процентной ставки первого – двадцатого купонов Биржевых облигаций серии БО-14. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 27.12.2013 (протокол № 12 от 30.12.2013).

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

INTR

158083

 

Допустимые способы расчетов

Способ расчета

Описание

Расчеты через Биржу

 
   

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

 

Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2019