СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.09.2009 г. № 21-000-1-00656 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС — Консервативный» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.07.2019 г. в реестре за № 3783.
Дата начала формирования Фонда в соответствии с правилами Фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом, а именно 02 августа 2019 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда, а именно 02 ноября 2019 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда 16 августа 2019 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 9 999 109 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто девять) рублей 39 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда: 999,91 (девятьсот девяносто девять) рублей 91 копейка.
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, этаж 5, помещение 514, тел. +7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-manaeement.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.