СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.01.2001 г.) (далее — Управляющая компания) сообщает о завершении (окончании) формирования открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Биотехнологии» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 14 мая 2019 года за № 3723).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации правил доверительного управления Фондом Банком России, то есть 29 мая 2019 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении трех месяцев с даты начала формирования Фонда, а именно 29 августа 2019 г.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 02 августа 2019 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 14 013 000 (Четырнадцать миллионов тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 14 009 929 (Четырнадцать миллионов девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 46 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 49 (Сорок девять) рублей 99 копеек.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила доверительного управления Фондом: www.sistema-capital.com, https://mts.investments/.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Биотехнологии». Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».