СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее — Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»[1] (далее — Фонд).
Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 3691 от 19 марта 2019 года (далее — Правила доверительного управления).
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52.
Адрес страницы в сети Интернет: www.alfacapital.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
ООО УК «Альфа-Капитал» в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»[2] сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 27 марта 2019 года
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 27 июня 2019 года
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно «29» марта 2019 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
— стоимость имущества, составляющего Фонд: 385 795 (Триста восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто пять) долларов США 32 цента;
— стоимость чистых активов Фонда: 385 781 (Триста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 26 центов;
— расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 10 (Десять) долларов США 03 цента.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятель
Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.