График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


ВЭБ.РФ, ВЭБ. О корпоративном действии "Выплата купонного дохода".


15.03.2019 / ВЭБ.РФ, ВЭБ


(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4-23-00004-T / ISIN RU000A0JT403)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

93391

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

05 апреля 2019 г.

Дата КД (расч.)

05 апреля 2019 г.

Дата фиксации

04 апреля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"

4-23-00004-T

26 января 2012 г.

облигации

RU000A0JT403

RU000A0JT403

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.8

Размер купонного дохода в RUB

48.87

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

05 октября 2018 г.

Дата окончания текущего периода

05 апреля 2019 г.

Количество дней в периоде

182

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

252045

 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2019