СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
АО ВТБ Капитал Управление активами (далее — управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 г. № 21-000-1-00059, предоставлена ФКЦБ России, сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Российские корпоративные облигации смарт бета» (далее — Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы Банком России 31 января 2019 года за номером 3647.
Дата начала формирования Фонда 12 февраля 2019 года (в соответствии с Правилами Фонда формирование Фонда начинается по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда). Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда. Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда 13 мая 2019 года (дата завершения (окончания) формирования Фонда приходится на 12 мая 2019 года — воскресенье — нерабочий день. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день).
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 19 февраля 2019 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования — 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 54 996 332,44 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста тридцать два) рубля 44 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 999,93 (Девятьсот девяносто девять) рублей 93 копейки.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Информация о деятельности управляющей компании, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru.
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правила Фонда, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону +7(495) 725-55-40, или в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru.