График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


ООО "УК "ОТКРЫТИЕ" сообщает о прекращении договоров ДУ ПИФ


28.12.2018 / ПРСД


СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту — Управляю­щая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве­стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной комиссией по рынку цен­ных бумаг 11 апреля 2001 г. № 21-000-1-00048 без ограничения срока действия) сообщает о следующем:

21.12.2018 г. по Решению Управляющей компании была осуществлена конвертация всех инвестиционных паев при­соединяемых фондов в инвестиционные паи фондов, к которым осуществляется присоединение:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир акций», (Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФСФР России 01.12.2004 № 0290-75322738), Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир фондов», (Правила доверительного управ­ления которым зарегистрированы ФСФР России 17.01.2008 № 1186-94141497), Открытого паевого инвестиционного фон­да рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика» (Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФСФР России 23.05.2006 № 0520-94104603) (присоединяемые паевые инвести­ционные фонды) НА инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инстру­ментов «Открытие — Акции» (Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842) (паевой инвестиционный фонд, к которому осуществляется присоединение);

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир облигаций» (Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФСФР России 01.12.2004 № 0289-75322810), Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — сбалансированный» (Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФСФР России 18.01.2007 № 0735-94122235) (присоединяемые паевые инвестици­онные фонды) НА инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструмен­тов «Открытие — Облигации» (Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0165-70287767) (паевой инвестиционный фонд, к которому осуществляется присоединение).

Договоры доверительного управления присоединяемыми фондами прекратились 21.12.2018 года после конвертации их инвестиционных паев в инвестиционные паи фондов, к которым осуществлялось присоединение.

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 21.12.2018:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир акций»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир фондов»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс ММВБ — электроэнергетика»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир облигаций»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МДМ — сбалансированный»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей.

Имущество каждого присоединяемого фонда объединено с имуществом фонда, к которому осуществлялось присоеди­нение; обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществлено присоединение.

Решение Управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда было принято 16.11.2018 г., опублико­вано на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru — 18.11.2018 г.

Управляющая компания раскрывает информацию о паевых инвестиционных фондах на сайте: www.open-am.ru. Ин­формация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверитель­ного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным за­коном «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, а так­же в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru; у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фон­дов в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управ­ления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Резуль­таты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2019