СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту — Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 11 апреля 2001 г. № 21-000-1-00048 без ограничения срока действия) сообщает о следующем:
24.10.2018 г. по Решению Управляющей компании была осуществлена конвертация всех инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение:
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сырье» (присоединяемый паевой инвестиционный фонд) НА инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» (паевой инвестиционный фонд, к которому осуществляется присоединение);
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции» (присоединяемые паевые инвестиционные фонды) НА инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» (паевой инвестиционный фонд, к которому осуществляется присоединение).
Договоры доверительного управления присоединяемыми фондами прекратились 24.10.2018 года после конвертации их инвестиционных паев в инвестиционные паи фондов, к которым осуществлялось присоединение.
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 24.10.2018:
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сырье»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей,
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Развитые рынки»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей,
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Иностранные акции»: СЧА — 0,00 рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая — 0,00 рублей.
Имущество каждого присоединяемого фонда объединено с имуществом фонда, к которому осуществлялось присоединение; обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществлено присоединение.
Решение Управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда было принято 20.09.2018 г., опубликовано на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru — 21.09.2018 г.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru; у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, со списком которых можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.