СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее именуемое — Управляющая компания)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный хедж-фонд «ВербаФонд» под управлением ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: № 2091-94198787 от 24 марта 2011 г., с изменениями № 2091-94198787-3 от 10.05.2018 г.
Полное фирменное наименование специализированного депозитария и регистратора Фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 630099, г.Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, оф. 1113, тел: (383) 209-13-80
Адрес страницы в сети Интернет: www.verbacapital.ru
стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Основания прекращения Фонда: принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев согласно пп.1 п.107 Правил Фонда.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 27 сентября 2018 года
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 29 527 857,47 руб. (Двадцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 47 копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 24 850,93 руб. (Двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей 93 копейки)
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, будут приниматься в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении Фонда в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" каждый рабочий день с 9:00 до 18:00 (время местное) по адресу: Россия, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, оф.1113, по телефону: (383) 209-13-80.
Информация о Фонде публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а так же предоставляется по адресу: Россия, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, оф.1113, по телефону: (383) 209-13-80, в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени или в сети Интернет по адресу: www.verbacapital.ru