СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий», являющееся специализированным депозитарием Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст», сообщает о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуется — общее собрание).
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (далее именуется — фонд). Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 17 октября 2013 г. в реестре за № 2676.
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (ИНН 7707559942). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00748 от 09.12.2010 г.
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (ИНН 7723811155).
Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.
Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата проведения общего собрания: 13 августа 2018 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 10 августа 2018 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (или адрес проведения общего собрания): 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 июля 2018 г. Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1: «О передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться со сведениями об Обществе с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал», с информацией о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая и иной информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, можно со дня предоставления владельцам инвестиционных паев сообщения о созыве общего собрания до 10.08.2018 г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2, 9 этаж (офис АО «ОСД»).
Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против в голосовании по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании:
Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом управляющей компании Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» в случае принятия такого решения на общем собрании, приобретают право требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядок и сроки, условия выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:
Порядок расчета стоимости инвестиционных паев, порядок и сроки, условия выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению определены в Правилах доверительного управления фондом.
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в правила доверительного управления фонда.
Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения стоимости чистых активов.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.