(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-06-00122-A/RU000A0JTYL2)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
303017
|
|
Код типа корпоративного действия
|
BPUT
|
|
Тип корпоративного действия
|
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
|
|
Вид корпоративного действия
|
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
|
|
Статус обработки
|
Полная информация
|
|
Дата КД (план.)
|
09 июня 2018 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Референс КД по ценной бумаге
|
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
303017X18518
|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
|
4-06-00122-A
|
10 июля 2012 г.
|
облигации
|
RU000A0JTYL2
|
RU000A0JTYL2
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Детали корпоративного действия
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
|
100
|
|
Накопленный купонный доход (НКД)
|
0.77 RUB
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД
|
1000.77 RUB
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Описание порядка определения цены
|
100 % от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
|
|
Период приема заявлений
|
с 30 мая 2018 г. по 05 июня 2018 г.
|
|
Основание возникновения КД
|
Приказ от 29.05.2018 № 310 "Об определении ставки купонных периодов с 11-го по 20-ый по облигациям ПАО «НК «Роснефть» серий 06, 09 и 10"
05.06.2018 - окончание периода подачи заявок.
|
|
Допустимые способы расчетов
|
|
Способ расчета
|
Описание
|
|
Расчеты через Биржу
|
|
| |
|
13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.