СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами» (Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07.02.2014 № 21-000-1-00968) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Золотое сечение» (далее — Фонд). (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 22.11.2017 за № 3421)
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: 14 декабря 2017 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: 14 марта 2018 года.
Предусмотренная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, составляющего Фонд, необходимая для завершения (окончания) формирования: 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 05 февраля 2018 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 10 600 000 рублей.
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 10 597 640 рублей 20 копеек и 9 997 рублей 77 копеек.
Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел. +7 (495) 988 98 21, а также на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.qbfam.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.