СООБЩЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В СООБЩЕНИИ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.01.2001 г.) (далее — Управляющая компания) сообщает о корректировке сведений, указанных в Сообщении о завершении формирования открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Акции. Валютный» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 09 ноября 2017 года за № 3417), раскрытом на сайте Управляющей компании по адресу www.sistema-capital.com 19 января 2018 г. в 16:30 по московскому времени, а также опубликованном 24.01.2018 г. в «Приложении к Вестнику ФСФР» № 5(2027) от 24.01.2018 г. в связи с операциями с имуществом Фонда, произведенными после раскрытия на сайте Управляющей компании указанного Сообщения о завершении формирования Фонда.
В целях исправления ранее опубликованной информации Общество раскрывает полный текст скорректированного Сообщения о завершении формирования Фонда.
Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.01.2001 г.) (далее — Управляющая компания) сообщает о завершении (окончании) формирования открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Акции. Валютный» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 09 ноября 2017 года за № 3417)
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации правил доверительного управления Фондом Банком России, то есть 24 ноября 2017 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении трех месяцев с даты начала формирования Фонда, а именно 24 февраля 2018 г.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 19 января 2018 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 11 040 000 (Одиннадцать миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 11 052 606 (Одиннадцать миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот шесть) рублей 77 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 50 (Пятьдесят) рублей 06 копеек.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила доверительного управления Фондом: www.sistema-capital.com.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Акции. Валютный». Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, или на сайте компании http://www.sistema-capital.com. Информация, связанная с деятельностью управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www. sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».