УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
|
№ строки
|
Наименование сведений
|
Сведения[1]
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Сведения о паевом инвестиционном фонде
|
|
1.1
|
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее — Фонд)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевый резерв»
|
|
1.2
|
Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер
|
«22» августа 2017 г., № 3373
|
|
1.3
|
Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом
|
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек
|
|
1.4
|
Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом
|
«06» декабря 2017 г.
|
|
2
|
Сведения об управляющей компании Фонда
|
|
№ строки
|
Наименование сведений
|
Сведения1
|
|
1
|
2
|
3
|
|
2.1
|
Полное фирменное наименование управляющей компании
|
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»
|
|
2.2
|
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа
|
№ 21-000-1-00955 от «14» мая 2013 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам
|
|
3
|
Сведения о специализированном депозитарии Фонда
|
|
3.1
|
Полное фирменное наименование специализированного депозитария
|
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
|
|
3.2
|
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа
|
№ 22-000-1-00013 от «04» октября 2000 г., предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России
|
Дополнительно указываются сведения2:
об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев Фонда, а также доходах, в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам — отсутствуют
о лицах (фамилия, имя и отчество (при наличии) — для физических лиц, полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика — для юридических лиц), передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц — указание на это обстоятельство — отсутствуют
о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц — указание на это обстоятельство — отсутствуют
о сумме денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам с указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу (поступление) иного, помимо денежных средств, имущества в оплату инвестиционных паев — отсутствуют
о порядке и сроках возврата указанного имущества в соответствии с правилами доверительного управления Фондом : имущество в оплату инвестиционных паев Фонда не передавалось.
Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.
2 Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство
[1] Указываются сведения в соответствии с их наименованием.