СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пенсионные накопления» (далее по тексту — «Управляющая компания») (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00704 выдана ФСФР России 10 марта 2010 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации».
09 ноября 2017 года Банк России зарегистрировал Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» (далее по тексту — Фонд) за номером 3416.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 24 ноября 2017 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — по истечении 3 (трех) месяцев с даты начала формирования Фонда, либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 08 декабря 2017 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда — 63 414 668,77 (Шестьдесят три миллиона четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 77 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда — 15 440 144,49 (Пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч сто сорок четыре) рубля 49 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда — 999,95 (Девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек
Получить подробную информацию о Фондах, ознакомиться с Правилами Фондов, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно по адресу: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, по телефону +7 (495) 7834799 или в сети Интернет по адресу www.pension-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.