СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00045 от «24» января 2001 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия) (далее — Управляющая компания) сообщает о прекращении Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда «Инвестиционный портфель» (далее — «Фонд») (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР 20.08.2009 года за № 1525-94197635).
Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании: Решение № 2310-01 от «23» октября 2017 года.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: «23» октября 2017 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества Фонда, удовлетворяются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и принимаются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» по адресу: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1 (тел. +7(495)777-78-88) каждый рабочий день с 09:00 до 18:00 (мск), в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1.
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 1 020 140 410 (один миллиард двадцать миллионов сто сорок тысяч четыреста десять) рублей 84 копейки
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 502 (пятьсот два) рубля 67 копеек.
Дата принятия решения о досрочном прекращении Фонда: «23» октября 2017 года.
Решение о досрочном прекращении Фонда принято управляющей компанией Фонда — Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ».
Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — Закон об инвестиционных фондах) и в Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н: Россия, 115172, Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, контактный телефон: +7 (495) 777-78-88.
Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте http://www.ukmdm.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Закона об инвестиционных фондах не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Законом об инвестиционных фондах и иными федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.