Публикации
Brunswick Rail Finance DAC. О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода".
(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Brunswick Rail Finance DAC 6.5 01/11/17 (облигация XS0850393264)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
123826
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
|
Дата КД (план.)
|
01 мая 2017 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
01 мая 2017 г.
|
|
Дата фиксации
|
28 апреля 2017 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Brunswick Rail Finance DAC 6.5 01/11/17
|
облигации
|
XS0850393264
|
XS0850393264
|
1000
|
1000
|
USD
|
|
Информация о выплате купонного дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
6.5
|
|
Размер купонного дохода в валюте платежа
|
32.5
|
|
Валюта платежа
|
USD
|
|
Дата начала текущего купонного периода
|
01 ноября 2016 г.
|
|
Дата окончания текущего купонного периода
|
01 мая 2017 г.
|
|
Количество дней в купонном периоде
|
180
|
|