Публикации
Сообщение о том, что по завершении срока формирования ЗПИФ рентного "Мондетерра" под управлением ООО "Эссет Менеджмент Солюшнс" стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения его формирования
07.04.2017
/
ПРСД
УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ДАТУ ЗАВЕРШЕНИЯ (ОКОНЧАНИЯ) СРОКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ОКАЗАЛАСЬ МЕНЬШЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ (ОКОНЧАНИЯ) ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
|
№ строки
|
Наименование сведений
|
Сведения
|
|
1
|
Сведения о паевом инвестиционном фонде
|
|
1.1
|
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее — Фонд)
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Мондетерра"
|
|
1.2
|
Дата регистрации правил доверительного управления Фондом и их регистрационный номер
|
02 июня 2016 года за № 3165
|
|
1.3
|
Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев Фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, определенная правилами доверительного управления Фондом
|
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей
|
|
1.4
|
Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления Фондом
|
03 апреля 2017 года
|
|
2
|
Сведения об управляющей компании Фонда
|
|
2.1
|
Полное фирменное наименование управляющей компании
|
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"
|
|
2.2
|
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа
|
№ 21-000-1-00967, выдана Банком России 13 января 2014 года
|
|
3
|
Сведения о специализированном депозитарии Фонда
|
|
3.1
|
Полное фирменное наименование специализированного депозитария
|
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
|
|
3.2
|
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа
|
№ 22-000-0-00098, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 02 декабря 2010 года
|
Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе, а также доходах в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам:
Заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение срока формирования Фонда не поступали.
Имущество, включая денежные средства, в оплату инвестиционных паев, не поступало и в состав имущества Фонда не включалось.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) срока его формирования составила 0,00 рублей.
Инвестиционные паи Фонда на дату завершения (окончания) срока его формирования не выдавались. Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.
|