СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Джи Пи Ай" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00935 от 19.10.12 г. выдана ФСФР России, без ограничения срока действия) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций "Романцевский" (далее – Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 13 сентября 2012 г. в реестре за № 2442.
Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда:
Решение Управляющей компанией осуществляющее доверительное управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций "Романцевский" о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом на основании подпункта 6 пункта 29 Правил доверительного управления.
Решение принято Управляющей компанией 28 февраля 2017 г.
Порядок предъявления требований кредиторов:
Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.11/12 стр. 1
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
Дата начала срока предъявления требований кредиторов: "03" марта 2017 г.
Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: "18" мая 2017 г.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 28 февраля 2017 г.): 584 048 789 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 02 копейки.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 28 февраля 2017 г.): 19 957 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки.
ООО "УК "Джи Пи Ай" напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, тел.: +7 (495) 650-77-77, на сайте в сети Интернет www.ocgpi.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".