Зарегистрированы ФСФР России 22 июня 2006 г. за № 0034-18810975-16
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам.
Управляющая компания принимает заявки на приобретение инвестиционных паев только в случае перечисления в оплату приобретаемых инвестиционных паев денежных средств в размере не менее чем 300 000 (триста тысяч) рублей, а также от владельцев инвестиционных паев, имеющих на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда инвестиционные паи на сумму не меньше, чем 300 000 (триста тысяч) рублей.
Управляющая компания принимает заявки на приобретение инвестиционных паев только в случае предоплаты.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
50. После завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение срока приема заявок денежных средств в размере не менее 5 000 (пять тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
50. После завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение срока приема заявок денежных средств в размере:
• не менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей — при подаче заявки управляющей компании,
• не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей — при подаче заявки агенту фонда.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев, увеличенной на надбавку в размере - 0,5 %.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, -на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев. Надбавка при выдаче инвестиционных паев не взимается.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 3 — 4 к настоящим правилам фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется
• с 1 апреля по 14 апреля,
• с 10 октября по 23 октября.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 3, 4 и 5 к настоящим правилам фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется
• с 1 апреля по 14 апреля,
• с 10 октября по 23 октября.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
75. Кроме того, за счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;
• расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами.
Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
75. Кроме того, за счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;
• расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами;
• расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.