Зарегистрированы ФСФР России 22 июня 2006 г. за № 0500-94103344-1
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев агентам;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании лицами, имеющими на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда инвестиционные паи на сумму менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на дату погашения, срок владения которыми составляет менее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты внесения первой приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
В иных случаях скидка, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, не взимается.