Зарегистрированы ФСФР России 22 июня 2006 г. за № 0093-59893565-6
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 (один) процент.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи. Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1 (Один) процент расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев агентам;
• 1 (Один) процент расчетной стоимости инвестиционного пая — в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании лицами, имеющими на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда инвестиционные паи на сумму менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на дату погашения, срок владения которыми составляет менее 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты внесения первой приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
В иных случаях скидка, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, не взимается.
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
63. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Облигации Плюс" и Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Альфа-Капитал Резерв" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
63. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Облигации Плюс", Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Альфа-Капитал Резерв" и Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Альфа-Капитал Сбалансированный" под
управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал".
ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ
79. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг;
• расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,29 (Одна целая двадцать девять сотых) процента с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
79. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой юридических услуг, расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом;
• расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами;
• расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,29 (Одна целая двадцать девять сотых) процента с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.