СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039) сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Баланс" (далее – Фонд). (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 01 сентября 2016 года за № 3207, изменения и дополнения зарегистрированы 08 декабря 2016 года за № 3207-1)
Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами: формирование Фонда начинается по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 23 сентября 2016 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами: срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда – 23 декабря 2016 года.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 08 декабря 2016 года — дата регистрации изменений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд",
телефон: (495) 545-41-11.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-pi.ru
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.