СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07 февраля 2014 года № 21-000-1-00968, выданная Банком России) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "КьюБиЭф Еврооблигации" (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 10.05.2016 г. за № 3150).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами: 01 июня 2016 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами: 31 августа 2016 года.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 31 августа 2016 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 11 100 000 (Одиннадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 11 100 000 (Одиннадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: РФ, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел. +7 (495) 988 98 21, а также на сайте компании — www.qbfam.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.