СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Публичное акционерное общество РОСБАНК (лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00029 выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года), далее по тексту – "Специализированный депозитарий", настоящим сообщает о возникновении оснований для прекращения Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда "Финанс Классик— Кредитный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 11 октября 2007 года за № 1020-94136817), далее по тексту – "Фонд".
Основание прекращения Фонда – аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании, и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании.
Дата возникновения основания прекращения Фонда – 30 июня 2016 года.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, направляются в Специализированный депозитарий посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, Департамент обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК.
Датой и временем приема требования кредитора считается дата и время получения почтового отправления Специализированным депозитарием.
Требование должно содержать: наименование кредитора, предъявляющего требование, размер требования в рублях, основание и дату возникновения требования, реквизиты для оплаты.
Срок предъявления требований кредиторов – до 08.09.2016 года (включительно).
Удовлетворение требований кредиторов и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
В связи с тем, что с 01 апреля 2016 года Специализированный депозитарий не получает документы, подтверждающие остатки на банковских счетах Фонда, ПАО РОСБАНК не имеет возможности определить стоимость чистых активов и расчетную стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на последнюю дату ее определения (31 марта 2016): 81,892,597 рублей 76 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на последнюю дату ее определения (31 марта 2016): 218 рублей 35 коп.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы инвесторов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, поэтому прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.