Банк России 09.06.2016 принял решение ввести запрет Закрытому акционерному обществу «Паллада Эссет Менеджмент» (ОГРН 1027739145060; ИНН 7710199697) (далее – Управляющая компания) сроком на 3 (три) месяца на проведение следующих операций:
а) выдачу инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании;
б) обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Алмаз» (далее – Фонд 1) и Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Гранат» (далее – Фонд 2);
в) прием заявок на приобретение инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании;
г) прием заявок на обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании на инвестиционные паи Фонда 1 и Фонда 2;
д) включение имущества в состав открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, в том числе при выдаче инвестиционных паев и при обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи Фонда 1 и Фонда 2;
е) распоряжение имуществом, составляющим открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды под управлением Управляющей компании, за исключением:
- реализации ценных бумаг, составляющих активы Фонда 1 и Фонда 2 и указанных в устанавливающей части предписания, направленного в адрес Управляющей компании, с соблюдением прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда 1 и Фонда 2 и оплаты расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда 1 и Фонда 2, необходимых для такой реализации;
- исполнения обязательств по сделкам, заключенным до даты получения настоящего предписания;
- выплаты вознаграждений специализированным депозитариям, регистраторам, аудиторским организациям и оценщикам паевых инвестиционных фондов;
- оплаты расходов по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества паевых инвестиционных фондов или связанных с операциями с указанным имуществом;
- выплаты денежных компенсаций при погашении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и передачи имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, при обмене инвестиционных паев в состав паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых осуществляется обмен.
Основанием для принятия решения стало совершение Управляющей компанией при осуществлении доверительного управления открытыми и интервальными паевыми инвестиционными фондами действий, создающих угрозу правам и законным интересам владельцев инвестиционных паев.