Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "04" октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ".
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания: "24" июня 2016 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: "24" июня 2016 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3, ООО "УК "ОРЕОЛ".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: "20" мая 2016 г.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
со дня раскрытия сообщения о созыве Общего собрания до "22" июня 2016 года каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в офисе ООО "УК "ОРЕОЛ" по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3, оф. 302 (ст. метро Ленинский проспект) можно ознакомиться со следующей информацией (материалами):
— информацией о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения;
— проектом изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания;
— текстом Правил доверительного управления Фондом с учетом указанных изменений и дополнений;
— иной информацией (материалами), предусмотренными Правилами доверительного управления Фондом.
Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений
и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом требовать погашения инвестиционных паев Фонда:
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
Информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:
Порядок расчета стоимости инвестиционных паев, порядок, сроки и условия выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению определены в Правилах доверительного управления Фондом.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывной характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом.
Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным Правилами доверительно управления Фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами и информацией, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 , по телефону: (495) 231-46-68 или в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: http://www.oreol-2010.ru/.