СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00967 выдана Банком России 13 января 2014 года), сообщает о принятом решении, о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный "Коттеджио Парк" (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 04 апреля 2014 года за № 2768) — далее по тексту — Фонд.
Дата принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев: 26 мая 2016 года.
Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда 02 июня 2016 года.
Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: 04 июля 2016 года.
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 9 205 227,1510 0 (Девять миллионов двести пять тысяч двести двадцать семь целых пятнадцать тысяч сто стотысячных) штук.
В оплату инвестиционных паев, в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, могут быть переданы: денежные средства и (или) недвижимое имущество и (или) облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, при этом данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Владельцы инвестиционных паев Фонда имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, удовлетворяются в следующей очередности:
1. в первую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, — в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
2. во вторую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, — в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;
3. в третью очередь — остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.
В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
р/с 40701810902010043597
в ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК"
БИК 044525126
к/с 30101810800000000126 в ОПЕРУ Москва
получатель платежа: ООО "ЭйЭмЭс", ИНН 7702816018, КПП 773001001
Назначение платежа: оплата за приобретение инвестиционных паев ЗПИФ рентный "Коттеджио Парк" по заявке
№ __ от __________ . НДС не облагается.
Реквизиты транзитного счета ДЕПО, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
ООО "ЭйЭмЭс" № Т00000009 в Специализированном депозитарии — ООО "ДКТ".
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным "Коттеджио Парк" опубликованы в сети Интернет по адресу: http://www.llcams.com/.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда можно по телефону + 7 (495) 666-56-81, и/или по адресу: 121170, г. Москва, ул. 1812 г ода, д. 2, корп. 2, офис 9, и/или в сети Интернет по адресу: http://www.llcams.com/.
ООО "ЭйЭмЭс" обращает внимание на то, что: стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фонда может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.