СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Временная администрация Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания", назначенная Приказом Банка России от 11.02.2016 № ОД-461 "О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания" (далее – Временная администрация) в соответствии с требованиями подпункта пункта 7 статьи 31 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и пункта 3.26. "Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации", утвержденного Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, сообщает о возникновении основания прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Северный парк" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Спектр-Капитал" (далее – Фонд).
Основание прекращения Фонда:
— аннулирована лицензия управляющей компании у управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда и права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования указанной лицензии не переданы другой управляющей компании — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Спектр-Капитал";
— аннулирована лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования указанной лицензии управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов паевого инвестиционного фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария — Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания".
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 11 февраля 2016.
Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:
Требования кредиторов подаются временной администрации ООО "СЗФК" кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов направляются посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, руководителю временной администрации ООО "СЗФК" Дубцовой В.В.
Датой получения требования кредитора, отправленного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата получения почтового отправления Временной администрацией.
Сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:
Два месяца со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
В связи с тем, что Временная администрация не осуществляет расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда сведения раскрываются по состоянию на 30 сентября 2015 г. (на момент их последнего определения ООО УК "Спектр-Капитал"):
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда – 437 798 743 руб. 87 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда – 437 798 руб. 74 коп.
Сведения о стоимость чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения (11 февраля 2016 года) будет опубликовано позже.