СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Профлидер" (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана Центральным банком Российской Федерации (Банком России)) № 21-000-1-00969 от 27.02.2014) сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Золотой" (Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Золотой" зарегистрированы 30 мая 2014 года Центральном банком Российской Федерации за № 2805 (далее – Правила доверительного управления Фондом и Фонд соответственно)).
1. Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 25 июня
2014 года (по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом).
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом – 25 сентября 2014 года (3 (Три) месяца после начала формирования Фонда), либо дата, в которую размер стоимости имущества, подлежащего включению в состав Фонда, необходимый для завершения (окончания) формирования Фонда, будет достигнут.
2. Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
3. Дата завершения (окончания) формирования Фонда– 15 октября 2014 года.
4. Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 21 961 134,09 (Двадцать один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 09 копеек.
5. Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 21 961 134,09 (Двадцать один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 09 копеек.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 8 514,36 (Восемь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 36 копеек.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н можно по месту нахождения ООО "Управляющая компания "Профлидер": 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5 и по телефону: (495) 607-41-07 или на странице в сети Интернет по адресу: www.profleader.biz. Соответствующая информация, в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, также раскрывается в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.