Зарегистрированы ФСФР России 20 апреля 2006 г. за № 0009-46349328-19
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ следующих отраслей экономики:
• Электроэнергетика
• Нефтедобывающая промышленность
• Нефтеперерабатывающая промышленность
• Газовая промышленность
• Угольная промышленность
• Сланцевая промышленность
• Торфяная промышленность
• Черная металлургия
• Цветная металлургия
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
• Электротехническая промышленность
• Химическое и нефтяное машиностроение
• Станкостроительная и инструментальная промышленность
• Промышленность межотраслевых производств
• Приборостроение
• Промышленность средств вычислительной техники
• Автомобильная промышленность
• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
• Строительно- дорожное и коммунальное машиностроение
• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
• Авиационная промышленность
• Оборонная промышленность
• Судостроительная промышленность
• Радиопромышленность
• Промышленность средств связи
• Электронная промышленность
• Прочие виды производства машиностроения
• Промышленность металлических конструкций и изделий
• Лесозаготовительная промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Лесохимическая промышленность
• Промышленность строительных материалов
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
• Легкая промышленность
• Пищевкусовая промышленность
• Мясная и молочная промышленность
• Рыбная промышленность
• Микробиологическая промышленность
• Мукомольно-крупяная промышленность
• Комбикормовая промышленность
• Медицинская промышленность
• Полиграфическая промышленность
• Другие промышленные производства
• Сельское хозяйство
• Лесное хозяйство
• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
• Трамвайный транспорт
• Метрополитенный транспорт общего пользования
• Железнодорожный транспорт необщего пользования
• Автомобильное хозяйство
• Троллейбусный транспорт
• Шоссейное хозяйство
• Магистральный трубопроводный транспорт
• Морской транспорт
• Внутренний водный транспорт
• Авиационный транспорт
• Прочие виды транспорта
• Связь
• Строительство
• Торговля и общественное питание
• Материально-техническое снабжение и сбыт
• Заготовки
• Информационно-вычислительное обслуживание
• Операции с недвижимым имуществом
• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
• Прочие виды деятельности сферы материального производства
• Жилищное хозяйство
• Коммунальное хозяйство
• Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
• Народное образование
• Культура и искусство
• Наука и научное обслуживание
• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
• Управление
• Общественные объединения
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; российские юридические лица.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовых бирж. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,акции российских открытых акционерных обществ и облигации российских хозяйственных обществ как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж, могут входить в имущество, составляющее фонд.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ следующих отраслей экономики:
• Электроэнергетика
• Нефтедобывающая промышленность
• Нефтеперерабатывающая промышленность
• Газовая промышленность
• Угольная промышленность
• Сланцевая промышленность
• Торфяная промышленность
• Черная металлургия
• Цветная металлургия
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
• Электротехническая промышленность
• Химическое и нефтяное машиностроение
• Станкостроительная и инструментальная промышленность
• Промышленность межотраслевых производств
• Приборостроение
• Промышленность средств вычислительной техники
• Автомобильная промышленность
• Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
• Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
• Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
• Авиационная промышленность
• Оборонная промышленность
• Судостроительная промышленность
• Радиопромышленность
• Промышленность средств связи
• Электронная промышленность
• Прочие виды производства машиностроения
• Промышленность металлических конструкций и изделий
• Лесозаготовительная промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Лесохимическая промышленность
• Промышленность строительных материалов
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
• Легкая промышленность
• Пищевкусовая промышленность
• Мясная и молочная промышленность
• Рыбная промышленность
• Микробиологическая промышленность
• Мукомольно-крупяная промышленность
• Комбикормовая промышленность
• Медицинская промышленность
• Полиграфическая промышленность
• Другие промышленные производства
• Сельское хозяйство
• Лесное хозяйство
• Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
• Трамвайный транспорт
• Метрополитенный транспорт общего пользования
• Железнодорожный транспорт необщего пользования
• Автомобильное хозяйство
• Троллейбусный транспорт
• Шоссейное хозяйство
• Магистральный трубопроводный транспорт
• Морской транспорт
• Внутренний водный транспорт
• Авиационный транспорт
• Прочие виды транспорта
• Связь
• Строительство
• Торговля и общественное питание
• Материально-техническое снабжение и сбыт
• Заготовки
• Информационно-вычислительное обслуживание
• Операции с недвижимым имуществом
• Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
• Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
• Прочие виды деятельности сферы материального производства
• Жилищное хозяйство
• Коммунальное хозяйство
• Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
• Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
• Народное образование
• Культура и искусство
• Наука и научное обслуживание
• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
• Управление
• Общественные объединения
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть: федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; российские юридические лица.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовых бирж. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,акции российских открытых акционерных обществ и облигации российских хозяйственных обществ как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж, могут входить в имущество, составляющее фонд.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку, на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев (но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения денежных средств в оплату инвестиционных паев).
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
|
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
|
до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
|
от 500 000 рублей включительно до 1 000 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
|
от 1 000 000 рублей включительно |
0.25%, включая НДС |
|
Сумма внесенных денежных средств |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
|
до 100 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
|
от 100 000 рублей включительно |
0%, включая НДС |
Для лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда на 26 августа 2002 года, надбавка к стоимости пая не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
|
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
|
до 50 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
0,75%, включая НДС |
|
от 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей |
1,2%, включая НДС |
0,6%, включая НДС |
|
от 100 000 рублей включительно |
1%, включая НДС |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
до 100 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
|
от 100 000 рублей включительно до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
|
от 500 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерному Коммерческому Банку "СОЮЗ" (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
|
|
|
Величина |
надбавки |
|
|
|
|
Для |
лиц, не являющихся |
владельцами фонда |
инвестиционных паев |
Для |
владельцев |
инвестиционных |
паев фонда |
|
1%, |
включая НДС |
|
|
0,5%, включая НДС |
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" - расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
до 1 000 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
|
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей |
1%, включая НДС |
|
от 5 000 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
Надбавка не устанавливается при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, в которой есть указание на перевод инвестиционных паев в номинальное держание.
В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку, на день предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев (но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения денежных средств в оплату инвестиционных паев).
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
|
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
|
до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
|
от 500 000 рублей включительно до 1 000 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
|
от 1 000 000 рублей включительно |
0.25%, включая НДС |
|
Сумма внесенных денежных средств |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
|
до 100 000 рублей |
0,5%, включая НДС |
|
от 100 000 рублей включительно |
0%, включая НДС |
Для лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев фонда на 26 августа 2002 года, надбавка к стоимости пая не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
|
Для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда |
Для владельцев инвестиционных паев фонда |
|
до 50 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
0,75%, включая НДС |
|
от 50 000 рублей включительно до 100 000 рублей |
1,2%, включая НДС |
0,6%, включая НДС |
|
от 100 000 рублей включительно |
1%, включая НДС |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
до 100 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
|
от 100 000 рублей включительно до 500 000 рублей |
1%, включая НДС |
|
от 500 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Акционерному Коммерческому Банку "СОЮЗ" (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
|
|
|
Величина |
надбавки |
|
|
|
Для |
лиц, не являющихся |
владельцами фонда |
инвестиционных паев |
Для владельцев |
инвестиционных |
паев фонда |
|
1%, |
включая НДС |
|
|
0,5%, включая НДС |
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
до 1 000 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
|
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей |
1%, включая НДС |
|
от 5 000 000 рублей включительно |
0,5%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Открытому Акционерному Обществу Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" — расчетная стоимость пая увеличивается на следующую надбавку:
|
Сумма внесенных денежных средств |
Величина надбавки |
|
до 3 000 000 рублей |
1,5%, включая НДС |
|
от 3 000 000 рублей включительно |
0%, включая НДС |
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту - Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) — расчетная стоимость пая увеличивается на надбавку 1,2%, включая НДС.
Надбавка не устанавливается при приобретении инвестиционных паев, права на которые будут учитываться в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной непосредственно управляющей компании, в которой есть указание на перевод инвестиционных паев в номинальное держание.
В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста), но до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 0%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Акционерному Коммерческому Банку "СОЮЗ" (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста), но до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 0,5%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста), но до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 0%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Банку внешней торговли (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Акционерному Коммерческому Банку "СОЮЗ" (открытому акционерному обществу) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится до истечения 90 (девяноста) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 90 (девяноста), но до истечения 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
• 0,5%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 3%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Открытому Акционерному Обществу Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 2%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту - Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество) — расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
• 1%, включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.