СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "ИТ-сегмент".
Общая информация:
|
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также – "управляющая компания Фонда"):
|
Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
|
|
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда:
|
ОАО КУИ "ЯМАЛ"
|
|
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
|
№ 21-000-1-00060 от "06" марта 2002 г.
|
|
Наименование лицензирующего органа:
|
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
|
|
Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также – "Фонд"):
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "ИТ-сегмент"
|
|
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также – "Правила Фонда"):
|
№ 2752 от "28" февраля 2014 года
|
|
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда:
|
Служба Банка России по финансовым рынкам
|
|
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н:
|
Адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:
1) сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://www.telepif.ru/;
2) периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
|
УВЕДОМЛЕНИЕ!
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Информация сообщения:
|
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда
|
"25" марта 2014 года
|
|
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда
|
"25" июня 2014 года
|
|
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда
|
25’000’000 (Двадцать пять миллионов) рублей
|
|
Дата завершения (окончания) формирования Фонда
|
"10" июля 2014 года
|
|
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования
|
584 716 959, 75 руб. (пятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей семьдесят пять копеек)
|
|
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования
|
584 716 959, 75 руб. (пятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей семьдесят пять копеек)
|
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования
|
10’000 (Десять тысяч) рублей
|