ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ "СТРАТЕГ-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Зарегистриированы ФСФР 31 августа 2004 г. за № 0184-58232821-1
Опубликованы в Приложении к Вестнику ФСФР №26 (687) от 14.09.04
Старая редакция Правил фонда
8.1. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
управляющей компании в размере не более 8 процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в общем размере не более 2 процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Вознаграждение управляющей компании состоит из двух частей: платы за управление и платы за успех. Плата за управление в год составляет 5 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Плата за успех составляет в год 25 процентов положительного годового прироста стоимости чистых активов фонда, превышающего величину, равную 7 процентам годовых от стоимости чистых активов фонда на начало года и от среднегодовой величины прироста (снижения) стоимости чистых активов за счет увеличения (уменьшения) количества выданных инвестиционных паев.
Годовой прирост стоимости чистых активов фонда – увеличение стоимости чистых активов фонда за соответствующий финансовый год, уменьшенное (увеличенное) на величину соответственно прироста (снижения) стоимости чистых активов фонда за счет увеличения (уменьшения) количества выданных инвестиционных паев в этом году. В год формирования фонда в расчет принимается прирост стоимости чистых активов фонда за период с даты окончания формирования фонда до конца финансового года.
Величина платы за успех в год не может превышать 3 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Новая редакция Правил фонда
8.1. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
управляющей компании в размере не более 8 процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в общем размере не более 2 процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Вознаграждение управляющей компании состоит из двух частей: платы за управление и платы за успех. Плата за управление в год составляет 1 процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Плата за успех составляет в год 10 процентов положительного годового прироста стоимости чистых активов фонда.
Годовой прирост стоимости чистых активов фонда – увеличение стоимости чистых активов фонда за соответствующий финансовый год, уменьшенное (увеличенное) на величину соответственно прироста (снижения) стоимости чистых активов фонда за счет увеличения (уменьшения) количества выданных инвестиционных паев в этом году. В год формирования фонда в расчет принимается прирост стоимости чистых активов фонда за период с даты окончания формирования фонда до конца финансового года.
Величина платы за успех в год не может превышать 7 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Генеральный директор
ООО УК "СТРАТЕГ"
В. В. Гросс