СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17.01.2001 г.) (далее – Управляющая компания) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Резервный. Валютные инвестиции" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания" (Правила зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04 октября 2013 года за № 2671) (далее – Фонд).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — 15.10.2013 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом — по истечении трех месяцев с даты начала формирования Фонда.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда составляет: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 29.10.2013 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования Фонда —120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда – 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда – 50,00 (пятьдесят) рублей 00 копеек.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором опубликованы правила доверительного управления Фондом — www.aecp.ru.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией Правил доверительного управления Фондом, Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Необходимую информацию о Фонде и о деятельности Управляющей компании можно получить по телефону: + 7 (495) 797-21-51, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6 или на сайте компании http://aecp.ru/. Сообщения принимаются по е-mail: info@aecp.ru.