Зарегистрированы ФСФР России 20 апреля 2006 г. за № 0055-56612034-10
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 34 Правил Фонда
"34.Управляющая Компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 34 Правил Фонда
"34. Управляющая компания несет предусмотренные Правилами Фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей Компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется — Агент).
В случае приостановления действия или аннулирования выданной Агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с Агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной Агенту Управляющей Компанией, Управляющая Компания обязана обеспечить (в том числе через другого Агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок Агентом."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 41 Правил Фонда
"41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 41 Правил Фонда
"41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 42 Правил Фонда
"42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета владельца, залогодержателя, доверительного управляющего (далее вместе именуются зарегистрированными лицами) на определенную дату предоставляются по заявлению (запросу) зарегистрированного лица, иного лица в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в течение 3 дней со дня получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявления (запроса) зарегистрированного лица о предоставлении выписки.
В случае отказа в выдаче выписки лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в течение 5 дней со дня получения заявления обязано направить заявителю уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.
В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, должно вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.
Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, уведомление об операции по лицевому счету зарегистрированного лица могут быть отправлены по почте заказным письмом или выданы на руки заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев или в месте приема заявок. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления, документы вручаются зарегистрированному лицу или его представителю, действующему на основании доверенности, лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 42 Правил Фонда
"42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета владельца, номинального держателя, залогодержателя и доверительного управляющего (далее вместе именуются зарегистрированными лицами) на определенную дату предоставляются по заявлению (запросу) зарегистрированного лица, иного лица в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение 3 дней со дня получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявления (запроса) зарегистрированного лица о предоставлении выписки.
В случае отказа в выдаче выписки лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в течение 5 дней со дня получения заявления обязано направить заявителю уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.
В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, должно вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.
Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, уведомление об операции по лицевому счету зарегистрированного лица могут быть отправлены по почте заказным письмом или выданы на руки заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев или в месте приема заявок. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления, документы вручаются зарегистрированному лицу или его представителю, действующему на основании доверенности, лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 46 Правил Фонда "46.Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящим Правилам, подаются инвестором или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при формировании Фонда, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев по завершении формирования Фонда.
Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей Компании.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой, электронной или иной связи, а также курьером не принимаются."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 46 Правил Фонда "46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
Управляющей Компании;
Агентам.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящим Правилам, подаются инвестором или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при формировании Фонда, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев о завершении формирования Фонда.
Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей Компании или Агента.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой, электронной или иной связи, а также курьером не принимаются."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 47 Правил Фонда
"47. В случае отсутствия у инвестора лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда одновременно с подачей заявки могут быть поданы документы для открытия такого счета.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией в месте приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 47 Правил Фонда
"47. В случае отсутствия у инвестора лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда одновременно с подачей заявки должны быть поданы документы для открытия такого счета.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией или Агентом в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 48 Правил Фонда
"48. Заявки на приобретение инвестиционных паев в период срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда принимаются Управляющей Компанией каждый день за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда выдача инвестиционных паев приостановлена в соответствии с требованиями настоящих Правил."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 48 Правил Фонда
"48. Заявки на приобретение инвестиционных паев в период срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда принимаются Управляющей Компанией или Агентом каждый день за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда выдача инвестиционных паев приостановлена в соответствии с требованиями Правил Фонда."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 49 Правил Фонда
"49. После завершения формирования Фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется: с 18 по 31 января включительно; с 18 по 31 мая включительно; с 17 по 30 сентября включительно. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:
• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
• приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
• принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 49 Правил Фонда
"49. После завершения формирования Фонда прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется: с 15 по 28 февраля включительно (в случае, когда в феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 февраля включительно);
с 18 по 31 мая включительно;
с 18 по 31 августа включительно;
с 17 по 30 ноября включительно.
Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:
• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
• приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
• принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 51 Правил Фонда
"51. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 51 Правил Фонда
"51. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 53 Правил Фонда
"53. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 53 Правил Фонда
"53. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей Компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае если выдача инвестиционных паев была приостановлена, — на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
При каждом перечислении денежных средств или внесении наличных денежных средств в кассу Управляющей Компании по заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданной непосредственно Управляющей Компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, не устанавливается.
При каждом перечислении денежных средств по заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданной непосредственно Агенту, устанавливается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда. Размер надбавки составляет 1 (Один) процент расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда (в том числе НДС)."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 56 Правил Фонда
"56. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 5, № 6 к Правилам Фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется:
с 18 по 31 января включительно;
с 18 по 31 мая включительно;
с 17 по 30 сентября включительно."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 56 Правил Фонда
"56. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 5, № 6 к Правилам Фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется:
с 15 по 28 февраля включительно (в случае, когда в феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 февраля включительно);
с 18 по 31 мая включительно; с 18 по 31 августа включительно; с 17 по 30 ноября включительно."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 57 Правил Фонда "57. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 57 Правил Фонда
"57. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: Управляющей Компании; Агентам."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 58 Правил Фонда
"58. Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями № 5, № 6 к Правилам Фонда, подаются инвестором или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда погашение инвестиционных паев приостановлено в соответствии с требованиями Правил. В течение срока формирования Фонда заявки на погашение инвестиционных паев Фонда не принимаются."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 58 Правил Фонда
"58. Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями № 5, № 6 к Правилам Фонда, подаются инвестором или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда погашение инвестиционных паев приостановлено в соответствии с требованиями Правил. В течение срока формирования Фонда заявки на погашение инвестиционных паев Фонда не принимаются. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 59 Правил Фонда
"59. Заявка на погашение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей Компании.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией в месте приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.
Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой, электронной или иной связи, а также курьером, не принимаются.
Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:
• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
• принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 59 Правил Фонда
"59. Заявка на погашение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или номинальным держателем, или их уполномоченными представителями в присутствии работника Управляющей Компании или Агента.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией или Агентом в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.
Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные посредством почтовой, электронной или иной связи, а также курьером, не принимаются.
Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях:
• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
• принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 63 Правил Фонда
"63.Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено — на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 63 Правил Фонда
"63. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено — на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющей Компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, не устанавливается.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда непосредственно Агенту устанавливается скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда. Размер скидки составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) процента расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда (в том числе НДС)."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 65 Правил Фонда
"65. Выплата денежной компенсации осуществляется в соответствии со способом, указанным владельцем инвестиционных паев в заявке на погашение инвестиционных паев, путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда, или выплаты наличными."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 65 Правил Фонда
"65. Выплата денежной компенсации осуществляется в соответствии со способом, указанным владельцем инвестиционных паев в заявке на погашение инвестиционных паев, путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда, или выплаты наличными денежными средствами через кассу Управляющей Компании при подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей Компании.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда при подаче заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно Агенту."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 69 Правил Фонда
"69. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 69 Правил Фонда
"69. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 70 Правил Фонда
"70. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 7, № 8 к Правилам Фонда).
Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется:
с 18 по 31 января включительно;
с 18 по 31 мая включительно;
с 17 по 30 сентября включительно."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 70 Правил Фонда
"70. Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на обмен инвестиционных паев (Приложения № 7, № 8 к Правилам Фонда).
Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется:
с 15 по 28 февраля включительно (в случае, когда в феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 февраля включительно);
с 18 по 31 мая включительно;
с 18 по 31 августа включительно;
с 17 по 30 ноября включительно."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 71 Правил Фонда
"71. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 71 Правил Фонда
"71. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:
Управляющей Компании;
Агентам."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 72 Правил Фонда
"72. Заявки на обмен инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к Правилам Фонда, подаются владельцем или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на обмен инвестиционных паев Фонда каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда обмен инвестиционных паев приостановлен в соответствии с требованиями Правил Фонда."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 72 Правил Фонда
"72. Заявки на обмен инвестиционных паев Фонда, оформленные в соответствии с приложениями № 7, № 8 к Правилам Фонда, подаются владельцем или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на обмен инвестиционных паев Фонда каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда обмен инвестиционных паев приостановлен в соответствии с требованиями Правил Фонда.
Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 73 Правил Фонда
"73. Заявка на обмен инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана владельцем или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей Компании.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией в месте приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.
Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные посредством почтовой, электронной или иной связи, а также курьером не принимаются."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 73 Правил Фонда
"73. Заявка на обмен инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана владельцем или номинальным держателем, или их уполномоченными представителями в присутствии работника Управляющей Компании или Агента.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев Фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте Управляющей Компании или предоставляется Управляющей Компанией или Агентом в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.
Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные посредством почтовой, электронной или иной связи, а также курьером, не принимаются."
Дополнить Правила Фонда новым пунктом 78 следующего содержания:
"78. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи, вносятся в срок не более 5 дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, а в случае если обмен инвестиционных паев был приостановлен, путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев."
Пункт 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 считать соответственно пунктом 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 82 Правил Фонда
"82. Вознаграждения Управляющей Компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 83 Правил Фонда
"83. Вознаграждения Управляющей Компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 87 Правил Фонда
"87. Расходы, не предусмотренные пунктами 85 и 86 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 81 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей Компании."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 88 Правил Фонда
"88. Расходы, не предусмотренные пунктами 86 и 87 Правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 82 Правил Фонда, выплачиваются за счет собственных средств Управляющей Компании."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 89 Правил Фонда
"89. При приобретении, погашении и обмене инвестиционных паев Фонда расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на последний день приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 90 Правил Фонда
"90. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев, по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 90 Правил Фонда
"90. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти;
в) Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
г) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
д) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей Компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
з) сведения о вознаграждении Управляющей Компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей Компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных Фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте приема заявок Фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей Компанией по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда."
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 91 Правил Фонда
"91. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющая Компания и Агенты обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
а) Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
б) Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
в) Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
г) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
д) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
е) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей Компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
ж) отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
з) сведения о вознаграждении Управляющей Компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
к) сведения об Агенте (Агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов приема заявок;
л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей Компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об Агентах, о месте приема заявок Фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей Компанией и Агентами по телефонам, номера которых должны быть опубликованы в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда."
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Пункт 92 Правил Фонда
"92. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а) информация о фирменном наименовании Управляющей Компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
б) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей Компании;
в) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
г) сведения о вознаграждении Управляющей Компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
д) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных Фондах";
е) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
ж) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных Фондах".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ Пункт 93 Правил Фонда
"93. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а) информация о фирменном наименовании Управляющей Компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
б) информация о фирменном наименовании агентов, месте нахождения агентов, местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
в) бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей Компании;
г) отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
д) сведения о вознаграждении Управляющей Компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
е) справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных Фондах";
ж) информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;
з) иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных Фондах".