Сообшение о завершении (окончании) формирования ЗПИФ рентный «ДжиБиЭм — Бета»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Кэпитал» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00773 выдана ФСФР России 27 октября 2010 года), сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Основная бизнес модель – Бета» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Кэпитал» (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 22 ноября 2012 года за № 2483) — далее по тексту — Фонд.
Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда — 14 декабря 2012 года.
Дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда — 14 июня 2013 года.
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда — 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 11 января 2013 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда 11 января 2013 года:
- стоимость имущества, составляющего Фонд, составила 378 900 000,00 (Триста семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- стоимость чистых активов Фонда составила 378 737 032,26 (Триста семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать семь тысяч тридцать два) рубля 26 копеек;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 999,57 (Девятьсот девяносто девять) рублей 57 копеек.