Зарегистрированы ФСФР России 7 марта 2006 г. за № 0053-56612554-8
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
11. Место нахождения Регистратора: РФ, 121010 г. Москва, проспект Мира, д. 36, стр. 1
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
11. Место нахождения Регистратора: г. Москва, 107045 Последний переулок, дом 5, стр. 1.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
27.Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
— Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
— Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
— Муниципальные ценные бумаги;
— акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных Фондов, относящихся к категориям Фондов недвижимости или Фондов фондов;
— облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
— инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных Фондов;
— ценные бумаги иностранных государств;
— ценные бумаги международных финансовых организаций;
— акции иностранных акционерных обществ;
— облигации иностранных коммерческих организаций;
— обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.
В состав активов Фонда будут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Описание объектов инвестирования:
• Привилегированные и обыкновенные акции, как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Инвестирование осуществляется преимущественно в акции российских нефтегазовых, нефтехимических, энергетических, телекоммуникационных, металлургических, машиностроительных компаний, а также и в акции предприятий иных отраслей народного хозяйства.
• Облигации, выпускаемые Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, российскими хозяйственными обществами, как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
• Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных Фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
• Ценные бумаги международных финансовых организаций, как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
27.Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
— Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
— Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
— Муниципальные ценные бумаги;
— акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
— облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
— инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов;
— ценные бумаги иностранных государств;
— ценные бумаги международных финансовых организаций;
— акции иностранных акционерных обществ;
— облигации иностранных коммерческих организаций;
— обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Описание объектов инвестирования:
• Привилегированные и обыкновенные акции, российских хозяйственных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или фондов фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж. Инвестирование осуществляется преимущественно в акции российских нефтегазовых, нефтехимических энергетических, телекоммуникационных, металлургических, машиностроительных компаний, а также и в акции предприятий иных отраслей народного хозяйства.
• Государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовых бирж.
• Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
• Инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
• Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
• Ценные бумаги международных финансовых организаций и иностранных государств, включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Имущество Фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:
• Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерацией,
• Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
• Органы местного самоуправления,
• Российские хозяйственные общества,
• Иностранные коммерческие организации. В состав активов фонда не могут входить:
• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
• акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если они не прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией;
• ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
• Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное учредителями доверительного управления.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда.
— Денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов Фонда;
— Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов Фонда;
— не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов Фонда;
— оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов Фонда;
— оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов Фонда;
— оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 80 процентов стоимости активов Фонда;
— оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда;
— количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
— количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
— количество инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного Фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда.
— Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов Фонда.
— Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов Фонда.
— не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов Фонда.
— оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов Фонда.
— оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов Фонда.
— оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов Фонда;
— оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов Фонда;
— оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда;
— оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов Фонда;
— количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
— количество инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного Фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: Управляющей компании; Агентам.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
• Управляющей компании;
• Агентам.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи подаются Управляющей компании по адресу: РФ 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8.
При отсутствии у заявителя лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, к заявке должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.
Подписи на заявке на приобретение инвестиционных паев и(или) на анкете зарегистрированного лица, направляемых по почте, должны быть заверены нотариально.
Датой подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи считается дата получения Управляющей компанией почтового отправления.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ в письменной форме направляется Управляющей компанией по почтовому адресу, указанному на конверте почтового отправления, в десятидневный срок с даты получения почтового отправления.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
57.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
• Управляющей компании.
• Агентам.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
57.Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
• Управляющей компании.
• агентам.
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев, могут направляться владельцами инвестиционных паев посредством почтовой связи. Подпись владельца инвестиционных паев на заявке, направляемой по почте, должна быть заверена нотариально. Заявки на погашение посредством почтовой связи подаются Управляющей компании и направляются по адресу: РФ 119148 г. Москва, ул. Ефремова, 8.
Датой подачи заявки на погашение инвестиционных паев посредством почтовой связи является дата получения Управляющей компанией почтового отправления.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ в письменной форме направляется Управляющей компанией по почтовому адресу, указанному на конверте почтового отправления, в десятидневный срок с даты получения почтового отправления.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
70. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:
Управляющей компании;
Агентам.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
70. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются:
• Управляющей компании;
• Агентам.
Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи. Заявки на обмен инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи подаются Управляющей компании по адресу: РФ 119048 г. Москва, ул. Ефремова, дом 8.
При отсутствии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, к заявке на обмен инвестиционных паев должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.
Подписи на заявке на обмен инвестиционных паев и(или) на анкете зарегистрированного лица, направляемых по почте, должны быть заверены нотариально.
Датой подачи заявки на обмен инвестиционных паев Фонда посредством почтовой связи считается дата получения Управляющей компанией почтового отправления.
В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, по основаниям, предусмотренным настоящими правилами, мотивированный отказ в письменной форме направляется Управляющей компанией по почтовому адресу, указанному на конверте почтового отправления, в десятидневный срок с даты получения почтового отправления.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
80. Размер вознаграждения Управляющего Фондом (без учета установленных настоящими Правилами скидок и надбавок) составляет не более 3 % (без НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Вознаграждение выплачивается Управляющему, если на конец периода от последнего дня предыдущего срока приема заявок до последнего дня действующего срока приема заявок расчетного периода текущая стоимость пая превысила максимальную базовую стоимость чистых активов на один пай.
Вознаграждение выплачивается в размере 11,5% (без учета НДС) от следующей величины:
количество паев в Фонде, зарегистрированных в реестре на последний день срока приема заявок расчетного периода, умноженное на положительную разницу между текущей стоимостью чистых активов на один пай и максимальной базовой стоимостью чистых активов на один пай.
Текущая стоимость пая - расчетная стоимость инвестиционного пая на день окончания очередного срока приема заявок до взимания вознаграждения Управляющего Фондом.
Максимальная базовая стоимость пая - максимальная расчетная стоимость инвестиционного пая с окончания формирования Фонда до дня окончания предыдущего срока приема заявок (при этом рассматриваются только даты определения расчетной стоимости пая).
Положительная разница между начисленным и выплаченным вознаграждением направляется в имущество Фонда.
Вознаграждение специализированному депозитарию, Регистратору, оценщику и аудитору выплачивается в размере не более 0,65 (ноль целых шестьдесят пять сотых) процента, (не включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,65 (три целых шестьдесят пять сотых) процента (не включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
80. За счет имущества Фонда выплачивается вознаграждение Управляющей компании — размере не более 2,54% (две целых пятьдесят четыре сотых) процента (не включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (без учета установленных настоящими Правилами скидок и надбавок), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику, аудитору — в размере не более 0,65 (ноль целых шестьдесят пять сотых) процента, (не включая НДС) — среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,19 (три целых девятнадцать сотых) процента (не включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
81. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за расчетным кварталом.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
81. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.