Зарегистрированы ФСФР России 3 марта 2006 г. за № 0190-72042808-1
1. Изложить пункты 1, 3 — 5, 18, 27, 28, 50, 55, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 78, 82, 92, 93 Правил доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Меркурий" (далее по тексту "Правила Фонда") в новой редакции:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название паевого инвестиционного фонда (Далее именуется — Фонд) — "Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Меркурий" под управлением ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
Сокращенное наименование Фонда — ИПИФ СИ "Меркурий".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название паевого инвестиционного фонда (Далее именуется — Фонд) — Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Алмаз" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Росбанка".
Сокращенное наименование Фонда — ИПИФ акций "Алмаз" под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка ".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее именуется — Управляющая компания)
- Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
3. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее именуется — Управляющая компания)
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Росбанка".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Место нахождения Управляющей компании — Российская Федерация, 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.46, стр.1.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Место нахождения Управляющей компании — Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Лицензия Управляющей компании от 6 марта 2002 г. № 21-000-1-00060, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуется - Федеральная комиссия).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Лицензия Управляющей компании от 25 января 2002 г. № 21-000-1-00056, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
18. Лицензия Оценщика от 17 августа 2001 г. № 000140, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
18. Лицензия Оценщика от 1 сентября 2004 г. № 009401, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.
Активы Фонда будут преимущественно инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящих к следующим отраслям промышленности: нефтегазовая, электроэнергетика, металлургия, нефтехимическая, машиностроение, телекоммуникации и связь, финансовый сектор.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано как в ценные бумаги, которые включены в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, так и в ценные бумаги, обращающиеся на внебиржевом рынке.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
- Российская Федерация;
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- субъекты Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- российские и иностранные юридические лица. В состав активов Фонда не могут входить:
- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий, Оценщик или Аудитор Фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организатора торговли;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральной комиссией;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральной комиссией.
В состав активов Фонда будут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
27. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• акции (обыкновенные и привилегированные) российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ,
• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.
В состав Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
Отраслевая принадлежность эмитентов акций, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, должна входить в следующий перечень:
электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, газовая и угольная промышленность, черная и цветная металлургия, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники; автомобильная и авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, электронная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, другие промышленные производства, сельское и лесное хозяйства, транспорт, магистральный трубопроводный транспорт, телекоммуникация и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное и коммунальное хозяйства, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, банковские, страховые и финансовые услуги, пенсионное обеспечение, управление.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых являются:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В состав активов Фонда не могут входить:
• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
• ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
50. По заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданных лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи Фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
При последующем приобретении инвестиционных паев владельцем инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
50. После завершения формирования Фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при первоначальном приобретении по заявке на приобретение осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере:
• не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей - при подаче заявки Управляющей компании,
• не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей - при подаче заявки Агенту Фонда.
При каждом последующем приобретении инвестиционных паев владельцем инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3,4 к настоящим Правилам Фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в течение следующих сроков приема заявок:
с 15 февраля по 28 февраля включительно
с 18 мая по 31 мая включительно
с 18 августа по 31 августа включительно
с 17 ноября по 30 ноября включительно.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3, 4, 5 к настоящим Правилам Фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в течение следующих сроков приема заявок:
с 15 февраля по 28 февраля включительно;
с 18 мая по 31 мая включительно;
с 18 августа по 31 августа включительно;
с 17 ноября по 30 ноября включительно.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, — на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.
Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев в случае, если погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется по заявке, поданной Агенту:
- составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;
- составляет 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в период после истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;
- составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев;
Скидка не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется по заявке, поданной непосредственно Управляющей компании.
При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, — на день принятия решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, в независимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компании или Агенту составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
64. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев, а в случае его отсутствия — на банковский счет, реквизиты которого указаны на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
64. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
66. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев, либо на банковский счет, реквизиты которого указаны на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
66. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
70. За счет имущества Фонда выплачивается вознаграждение Управляющей компании, состоящее из двух частей:
- фиксированного вознаграждения в размере 1,2 (Одного целого и двух десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, которое начисляется и выплачивается ежемесячно;
- переменного дополнительного вознаграждения в зависимости от увеличения стоимости имущества, приходящегося на один инвестиционный пай, которое не может составлять более 4,8 (Четырех целых и восьми десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору — в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 6.9 (Шести целых и девяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
70. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании — в размере не более 4, 13 (четыре целых тринадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору — в размере не более 0,9 (ноль целых девять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 5, 03 (пять целых три сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Фиксированная часть вознаграждения Управляющей компании, а также вознаграждение Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.
Дополнительное вознаграждение Управляющей компании рассчитывается как 15 (Пятнадцать) процентов положительного изменения стоимости активов, определенного для целей расчета дополнительного вознаграждения Управляющей компании за расчетный период.
Под изменением стоимости активов, определенным для целей расчета дополнительного вознаграждения Управляющей компании за отчетный период, понимается величина, равная произведению количества зарегистрированных инвестиционных паев на пятый рабочий день после начала расчетного периода и учетного изменения стоимости инвестиционного пая за расчетный период.
Под учетным изменением стоимости инвестиционного пая понимается разность между стоимостями инвестиционного пая на конец текущего и предшествующего расчетного периода, уменьшенная на величину, которая равна доходу за расчетный период от суммы денежных средств, равной стоимости инвестиционного пая на конец предшествующего периода, рассчитанному исходя из действующей на конец расчетного периода ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Под расчетным периодом для целей расчета вознаграждения Управляющей компании понимается период между последними рабочими днями двух последовательных сроков приема заявок.
Дополнительное вознаграждение Управляющей компании начисляется в последний день расчетного периода только в том случае, если изменение активов за расчетный период является положительной величиной.
Суммарное дополнительное вознаграждение за год не может превосходить 4.8 (Четырех целых и восьми десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом первым расчетным периодом является период между днем окончания формирования Фонда и последним рабочим днем срока приема заявок, непосредственно следующим за окончанием формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
75. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
- с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
- хранением имущества, составляющего Фонд;
- расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам (в т.ч. участие в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых составляют имущество Фонда);
- осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
- расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах;
- расходы и издержки, связанные с программным обеспечением;
- расходы на юридические и консультационные услуги, на нотариальное удостоверение документов.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1.2 (Одну целую две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
75. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
• с содержанием имущества, составляющего Фонд;
• расходы, связанные с опубликованием документов, требуемых Правилами Фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и законодательством РФ, расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
• расходы на осуществление банковского обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
• расходы на участие в общих собраниях акционеров акционерных обществ, в случае если акции этих акционерных обществ составляют имущество Фонда;
• плата за совершение нотариальных действий по удостоверению верности копий документов и выписок из них; подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
• расходы на оплату государственных пошлин, в том числе при рассмотрении ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством, и необходимых для осуществления доверительного управления имуществом, составляющим Фонд.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
78. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда.
Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
- на дату завершения формирования Фонда;
- в последний рабочий день месяца — после завершения формирования Фонда;
- в последний день каждого срока приема заявок:
- на день принятия решения о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда — в случае приостановления их выдачи и погашения.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
78. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
82. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
82. Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
92. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
92. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе с изменением категории фонда, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщику и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не ранее 3 месяцев со дня опубликования указанного сообщения в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
93. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
93. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" сообщения об их регистрации.