I. Общие положения
1. Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется — Фонд) — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новый Дом" под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка".
2. Тип фонда — закрытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее именуется — Управляющая компания) — Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Росбанка".
4. Место нахождения управляющей компании- 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7.
5. Лицензия управляющей компании от 25 января 2002 г. № 21-000-1-00056, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуется — Федеральная комиссия).
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее именуется — специализированный депозитарий): — Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).
7. Место нахождения специализированного депозитария: 107078 г. Москва, улица Маши Порываевой, дом 11.
8. Лицензия специализированного депозитария от 17 января 2001 года № 22-000-0-00029, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуются — инвестиционные паи) — Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания".
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 121357 г. Москва, улица Вересаева, дом 6.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, от 6 сентября 2002 года № 10-000-1-00252, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется — аудитор) Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Гарантия ТМ".
14. Место нахождения аудитора: 105094 г. Москва, Семеновская наб.. д. 2/1, стр. 1.
15. Лицензия аудитора от 9 декабря 2003 г. № Е 005383, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
16. Полное фирменное наименование оценщика фонда (далее именуется — оценщик) — Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭКСПЕРТИЗА".
17. Место нахождения оценщика: 107078 Москва, ул. Маши Порываевой, 11.
18. Лицензия оценщика от 1 сентября 2004 года № 009401, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
19. Правила доверительного управления фондом (далее именуются — правила фонда) определяют условия доверительного управления Фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией.
20. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления — владельцев инвестиционных паев (далее именуются — владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.
21. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
22. Сроки формирования фонда с 10 апреля 2004 г. по 10 июля 2004 г., либо ранее, но достижении стоимости имущества Фонда 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
23. В случае если по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой Фонд является сформированным, договор доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Начисленные вознаграждения Управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением Фондом и прекращением Фонда, не возмещаются.
24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 1 января 2008 г.
25. Срок действия договора доверительного управления Фондом может быть продлен. Решение о продлении срока действия договора может быть принято не ранее, чем за три месяца до окончания срока действия договора.
II. Инвестиционная декларация
26. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное инвестирование денежных средств, составляющих имущество Фонда, в строительство любых объектов жилой недвижимости (зданий, помещений), включая, но не ограничиваясь, строительством односемейных жилых домов (коттеджей) с целью их последующей продажи и (или)сдачи в аренду.
Все объекты строящегося недвижимого имущества должны находиться в Российской Федерации. Ориентировочный срок завершения строительства (реконструкции) объектов жилой недвижимости составляет 4 квартал 2007 г.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 правил фонда.
27. Объекты инвестирования, их состав и описание. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
- недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество;
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
- проектно-сметная документация;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих правил фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминимумы. предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Имущество, составляющее Фонд, будет инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, основными видами деятельности которых является инвестирование средств в жилую недвижимость с целью ее последующей эксплуатации или продажи. Указанные ценные бумаги могут быть как включенными в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, так и обращающимися на внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
28. Структура активов Фонда:
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, а также стоимость акций российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, составляет не менее 40 процентов, но не более 90 процентов стоимости активов (данные ограничения вступают в силу через 1 год с даты завершения формирования Фонда);
- стоимость проектно — сметной документации составляет не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, составляет не менее 10 процентов стоимости активов;
- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, составляют не более 25 процентов стоимости активов;
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
29. Описание рисков, связанных с инвестированием.
Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.
Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.
Помимо этого риски инвестирования в ценные бумаги включают: повышенный политический риск экспроприации, налогообложения конфискационного характера; девальвацию и колебание курсов обмена валют; политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.
Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг и иного имущества. Тем не менее, инвестор несет риск уменьшения стоимости инвестиционных паев вплоть до полной ее потери. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.
III. Права и обязанности управляющей компании
30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд.
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.
При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.
31. Управляющая компания вправе:
без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда;
передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
принять решение о прекращении фонда.
32. Управляющая компания обязана:
осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление Фондом в интересах владельцев инвестиционных паев;
передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
передавать специализированному депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, с момента их составления или получения;
передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
страховать объекты недвижимости, составляющие Фонд.
33. Управляющая компания не вправе;
распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда;
безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать три месяца;
предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
приобретать в состав имущества, составляющего Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком или аудитором Фонда, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев.
IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи
35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
право на получение дохода по инвестиционному паю. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на дату принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев, повестка дня которого включает вопрос определения размера дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода осуществляется в соответствии с решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев в любой момент времени, указанный в таких решениях, за исключением случаев, когда выполнение решений общего собрания владельцев инвестиционных паев приведет к нарушению законодательства Российской Федерации. Доход на инвестиционный пай Фонда в год формирования Фонда выплачивается за период с даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда до даты окончания первого отчетного года. Доход по инвестиционному паю формируется за счет денежных средств, полученных от операций с активами, составляющими имущество Фонда. Размер дохода по инвестиционному паю, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, определяется решением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
37. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных правилами фонда.
38. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.
39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 500 (Пятьсот) штук.
40. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5-го знака после запятой.
41. Инвестиционные паи свободно обращаются но завершении формирования Фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев устанавливаются федеральным законом.
42. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
43. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета владельца, залогодержателя, доверительного управляющего (далее вместе именуются зарегистрированными лицами) на определенную дату предоставляются по заявлению (запросу) зарегистрированного лица, иного лица в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федеральной комиссии, в течение 3 дней со дня получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявления (запроса) зарегистрированного лица о предоставлении выписки.
В случае отказа в выдаче выписки лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в течение 5 дней со дня получения заявления обязано направить заявителю уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.
В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, должно вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.
Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, уведомление об операции по лицевому счету зарегистрированного лица могут быть отправлены по почте заказным письмом или выданы на руки заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев или Управляющей компанией в месте приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления, документы вручаются зарегистрированному лицу или его представителю, действующему на основании доверенности, лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев
44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:
а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, в части: инвестиционной декларации Фонда, в том числе изменения категории Фонда;
увеличения вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика Фонда;
расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом;
введения или увеличения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных наев;
установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей компании Фонда;
установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления Фондом;
б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
в) досрочного прекращения договора доверительного управления Фондом.
45. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев. 45.1 Порядок подготовки и созыва общего собрания.
Общее собрание созывается Управляющей компанией или специализированным депозитарием Фонда (далее — лицо, созывающее общее собрание).
Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании Фонда, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", может быть созвано только по инициативе специализированного депозитария.
Общее собрание может быть созвано Управляющей компанией как по ее инициативе, так и по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества выданных инвестиционных паев этого Фонда на дату подачи такого требования.
Письменное требование о созыве общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в Управляющую компанию и специализированный депозитарий Фонда путем:
направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу единоличного исполнительного органа Управляющей компании и специализированного депозитария Фонда, содержащемуся в правилах фонда,
вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и специализированного депозитария Фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и специализированного депозитария Фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.
Датой подачи письменного требования о созыве общего собрания является дата его поступления лицу, созывающему общее собрание.
Письменное требование о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), подписи владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), а также причины созыва и предполагаемую повестку дня общего собрания.
Лицо, созывающее общее собрание обязано принять решение о созыве общего собрания либо об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты поступления письменного требования о созыве общего собрания.
Датой поступления лицу, созывающему общее собрание, письменного требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается:
в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
в случае вручения под роспись — дата вручения.
Решение об отказе в созыве общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва общего собрания, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Решение о созыве общего собрания должно содержать повестку дня и дату проведения общего собрания.
Общее собрание должно проводится не позднее 30 дней с даты принятия решения о его созыве.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату принятия решения о созыве общего собрания.
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц. имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том. что оно не включено в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании.
Изменения в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список па дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
При подготовке к проведению общего собрания лицо, созывающее общее собрание определяет:
форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место и время проведения общего собрания;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания;
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих прав на участие в общем собрании;
повестку дня общего собрания;
перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению владельцам инвестиционных паев при подготовке к проведению общего собрания.
Сообщение о проведении общего собрания публикуется лицом, созывающим общее собрание, не позднее чем за 15 дней до даты его проведения в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг", а также направляется специализированному депозитарию Фонда, аудитору Фонда и в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.
Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись бюллетень для голосования и информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания.
45.2 Порядок проведения общего собрания.
Общее собрание проводится в г. Москве.
Общее собрание может проводиться в форме собрания ( совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.
Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.
В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.
Количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.
Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании осуществляется уполномоченными лицами лица, созывающего общее собрание.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.
Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев как лично, гак и через своего представителя. Владелец инвестиционных паев вправе заменить своего представителя на общем собрании до регистрации на общем собрании.
В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц. то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем.
В случае передачи инвестиционных паев после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицу, включенному в список лиц, имеющему право на участие в общем собрании, рекомендуется выдать приобретателю инвестиционных паев доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя инвестиционных паев.
Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании и если на момент начала времени его проведения имеется кворум, присутствуют и(или) представили бюллетени для голосования владельцы инвестиционных паев (их представители), составляющих не менее 3/4 от общего количества выданных инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.
Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, считается состоявшимся, если на дату его проведения представили бюллетени для голосования владельцы инвестиционных паев (их представители), составляющих не менее 3/4 от общего количества выданных инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания.
Датой проведения общего собрания в форме заочного голосования является дата окончания срока приема бюллетеней для голосования.
Решения по порядку ведения общего собрания принимаются большинством лиц, присутствующих на общем собрании.
Решения общего собрания принимаются большинством в три четверти от общего количества голосов, предоставляемых владельцам инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня.
Протокол общего собрания составляется и подписывается председателем и секретарем общего собрания не позднее 2 дней с даты проведения общего собрания.
Копия протокола общего собрания направляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг не позднее 3 дней с даты проведения общего собрания.
Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания до сведения лиц, включенных в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании, путем направления почтового отправления или вручения лично в руки.
VI. Выдача инвестиционных паев
46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при формировании Фонда, погашении инвестиционных паев, и при увеличении количества инвестиционных паев после завершения формирования Фонда
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложения № 1 и 2, являющиеся неотъемлемой частью правил фонда).
Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.
49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств. Денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются в Фонд путем перечисления на счет, открытый Управляющей компанией для включения денежных средств в Фонд (далее — счет Фонда).
Возврат денежных средств в случаях отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев, осуществляется Управляющей компанией не позднее трех рабочих дней с даты отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения приходной записи.
В случае если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в Фонд, инвестиционные паи не выдаются.
50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются
Заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей компании.
51. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях: несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.
52. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется до завершения формирования Фонда.
53. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей.
54. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 9 000 000 (Девяти миллионов) рублей.
55. Порядок выдачи инвестиционных паев при формировании Фонда в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок.
В случае недостаточности инвестиционных паев Фонда для удовлетворения всех заявок при формировании Фонда, инвестиционные паи выдаются инвестору, в отношении которого основание для внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда наступает в более ранние сроки. В случае, если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.
56. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления:
суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с правилами фонда выдается один инвестиционный пай.
57. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании Фонда составляет не более 3 (трех) дней со дня: поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение
инвестиционных паев принята до поступления денежных средств, при условии, что денежные средства поступили для включения в Фонд до завершения его формирования;
принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, если денежные средства поступили на счет Фонда для включения в Фонд до принятия заявки.
58. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда.
59. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае увеличения количества инвестиционных паев осуществляется не более двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда.
60. При выдаче инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев заявки на приобретение инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь — заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;
во вторую очередь — заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в Фонд;
в третью очередь — остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в Фонд.
Указанная очередность применяется также при выдаче инвестиционных паев в случае увеличения их количества
61. В случае погашения инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не превышающем количества инвестиционных паев, предъявленных к погашению.
62. В случае увеличения количества инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не превышающем числа инвестиционных паев, на которое увеличено количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией
63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Надбавка при выдаче инвестиционных паев Фонда не взимается.
64. Срок выдачи инвестиционных паев после завершения формирования Фонда составляет не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при условии поступления на счет Фонда, денежных средств, внесенных для включения в Фонд, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
VII. Погашение инвестиционных паев
65. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.
66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения № 3, 4, 5, 6 к настоящим правилам фонда).
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда.
Заявка на погашение инвестиционных паев Фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или его уполномоченным представителем в присутствии работника Управляющей компании.
67. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем па основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.
68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
69. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.
70. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, или решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
71. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.
72. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда.
73. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Скидка при погашении инвестиционных паев Фонда не взимается.
74. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд.
75. Выплата денежной компенсации осуществляется способом, указанным владельцем инвестиционных паев в заявке на погашение инвестиционных паев, путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда.
76. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.
77. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев.
78. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях: приостановления действия соответствующей лицензии у Управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
аннулирования соответствующей лицензии у Управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании; получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
VIII. Вознаграждения и расходы
79. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 0,5 процента, (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более суммы, эквивалентной 25 000 (Двадцати пяти тысячам) долларов США по курсу Центрального Банка России, установленному на дату платежа;
а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в размере не более 1 процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более суммы, эквивалентной 50,000 (Пятидесяти тысячам) долларов США по курсу Центрального Банка России, установленному на дату платежа.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,5 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
80. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежеквартально за счет имущества, составляющего Фонд. Вознаграждение специализированному депозитарию начисляется ежеквартально за счет имущества, составляющего Фонд. Лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику вознаграждение начисляется не реже одного раза в год за счет имущества, составляющего Фонд.
81. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в 10 — дневный срок по окончании каждого квартала.
82. Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.
83. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются суммы, выплаченные Управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.
84. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе с:
содержанием имущества, составляющего Фонд;
страхованием недвижимого имущества, составляющего Фонд;
совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев:
осуществлением банковского и расчетно — кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных правилами фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
предъявлением исков и выступлением Управляющей компании в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
нотариальным удостоверением документов Фонда, предусмотренных правилами фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, необходимых при осуществлении инвестирования имущества Фонда;
платой за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством;
получением разрешений в федеральных органах.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но в любом случае величина расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда, не должна превышать сумму, эквивалентную 50,000 (Пятидесяти тысячам) долларов США по курсу Центрального Банка России, установленному на дату платежа.
85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 правил фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 79 правил фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.
IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая
86. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
87. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.
При выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной комиссии путем деления стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда, на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев на этот же день.
X. Информация о фонде
88. Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязаны предъявлять следующие документы:
правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок Фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай. и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования Фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств вносимых в Фонд, о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным Управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных правилами фонда.
89. Управляющая компания обязана до начала формирования Фонда опубликовать правила фонда. Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.
В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования Фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, Управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев.
В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должно содержать указание причин такою приостановления.
90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев
91. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.
Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости инвестиционного пая составляет 0,5 процента и более и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего Фонд.
Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости инвестиционного пая составляет 0,5 процента и более и в счет имущества, составляющего Фонд, причитается определенная сумма, Управляющая компания выплачивает ее за свой счет.
92. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного им депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.
93. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
94. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, составляющим Фонд.
95. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, как за свои собственные.
96. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с Управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", правилами фонда и договором с Управляющей компанией.
XII. Прекращение фонда
97. Фонд должен быть прекращен в случае если:
по окончании срока формирования Фонда стоимость имущества, составляющего Фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого Фонд является сформированным;
приостановлено действие или аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой Управляющей компании;
принято решение о добровольной ликвидации Управляющей компании и в течение трех месяцев с момента принятия такого решения не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой Управляющей компании;
приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию;
истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
принято соответствующее решение Управляющей компанией;
появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.
98. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
XIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда
99. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти но рынку ценных бумаг.
100. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории Фонда, увеличением вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнений, предусматривающие или исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом, возможность увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей компании, предусматривающие или исключающие право владельцев инвестиционных паев на получения дохода от доверительного управления Фондом, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".