Сообщение
о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда 26 декабря 2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст», являющееся доверительным управляющим Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «АгроИнвест» , сообщает о наступлении оснований для включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
Дата начала срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления: 14 октября 2011 года;
Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления: 13 апреля 2012 года;
Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда, в соответствие с правилами доверительного управления: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: 23 декабря 2011 года;
Стоимость имущества, составляющего фонд: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Стоимость чистых активов фонда: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 15 (Пятнадцать) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный ДворТраст» имеет лицензию № 21-000-1-00528 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную «18» декабря 2007 г. ФСФР России.
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «29» сентября 2011 года за № 2210-94178661. Правила Фонда опубликованы на сайте Управляющей компании http://www.mdtrust.ru/ в разделе «Паевые фонды (информация и отчётность)».
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев можно и ознакомиться с правилами и иными документами можно по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании: 119019, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 41, подъезд 2, по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время московское).
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте http://www.mdtrust.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами Фонда.