«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» (г. Санкт-Петербург) на уровне «А-» (высокая надежность, третий уровень)
ЗАО «УК «Энергокапитал» было основано в 1997 году. Компания в настоящее время входит в структуру Инвестиционной группы «Энергокапитал», в которую также включены ЗАО ИК «Энергокапитал» и ООО «Энергокапитал – Консалт». Наряду с ЗАО «Вычислительный центр «Петрокарт» и Страховой группой «Капитал Полис», указанные компании являются частью финансового сектора Холдинга «Эго-Холдинг», основным акционером которого является Александр Кашин.
ЗАО «УК «Энергокапитал» обладает бессрочными лицензиями ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. С августа 2007 года ЗАО «УК «Энергокапитал» является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР).
Основным направлением деятельности компании является управление средствами паевых инвестиционных фондов, на которые приходится 78 % всех совокупных активов УК или 657 млн. руб. Компания управляет активами трех открытых ПИФов (смешанных инвестиций, индексного и облигаций), одного интервального ПИФа акций и фонда недвижимости «Перспективные земли». Из перечисленных паевых инвестиционных фондов наибольшими активами на 1 апреля 2011 года располагал фонд «Энергокапитал - Сбалансированный», СЧА которого составляла 514,4 млн. руб. За 5 лет с 31.03.2006 по 31.03.2011 г. ОПИФСИ «Энергокапитал - Сбалансированный» показал доходность 188,69 %, и занял первое место по данному показателю среди всех открытых фондов смешанных инвестиций, работающих на российском рынке.
Агентами компании по продаже, погашению и обмену паев инвестиционных фондов под ее управлением являются ООО «Универсальный брокер» и ЗАО ИК «Энергокапитал». Агентская сеть охватывает 21 офис в 17 городах России. В ноябре 2010 года началось биржевое обращение паев фонда ОПИФСИ «Энергокапитал-Сбалансированный» на бирже ЗАО «ММВБ». Компания ведет переговоры о возобновлении агентских отношений с ОАО «Банк «Александровский» и планирует подать соответствующие документы на регистрацию в ФСФР России. Также сейчас активно ведутся переговоры о заключении агентских соглашений с несколькими банками Санкт-Петербурга. Кроме того, компания находится в стадии завершения сделки по приобретению под ее управление от другой УК фонда смешанных инвестиций, что позволит увеличить активы под управлением оценочно на 200-250 млн. руб. (25-30 %).
Компания также управляет средствами инвесторов по индивидуальным договорам доверительного управления ценными бумагами. По состоянию на 01.04.2011 заключено 32 договора с физическими лицами и 3 договора с корпоративными клиентами, которые доверили компании активы на сумму 174 млн. руб. Кроме того, УК «Энергокапитал» управляет средствами компенсационного фонда, переданными СРО арбитражных управляющих в размере около 11 млн. руб.
ЗАО «УК «Энергокапитал» было основано в 1997 году. Компания в настоящее время входит в структуру Инвестиционной группы «Энергокапитал», в которую также включены ЗАО ИК «Энергокапитал» и ООО «Энергокапитал – Консалт». Наряду с ЗАО «Вычислительный центр «Петрокарт» и Страховой группой «Капитал Полис», указанные компании являются частью финансового сектора Холдинга «Эго-Холдинг», основным акционером которого является Александр Кашин.
ЗАО «УК «Энергокапитал» обладает бессрочными лицензиями ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. С августа 2007 года ЗАО «УК «Энергокапитал» является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР).
Основным направлением деятельности компании является управление средствами паевых инвестиционных фондов, на которые приходится 78 % всех совокупных активов УК или 657 млн. руб. Компания управляет активами трех открытых ПИФов (смешанных инвестиций, индексного и облигаций), одного интервального ПИФа акций и фонда недвижимости «Перспективные земли». Из перечисленных паевых инвестиционных фондов наибольшими активами на 1 апреля 2011 года располагал фонд «Энергокапитал - Сбалансированный», СЧА которого составляла 514,4 млн. руб. За 5 лет с 31.03.2006 по 31.03.2011 г. ОПИФСИ «Энергокапитал - Сбалансированный» показал доходность 188,69 %, и занял первое место по данному показателю среди всех открытых фондов смешанных инвестиций, работающих на российском рынке.
Агентами компании по продаже, погашению и обмену паев инвестиционных фондов под ее управлением являются ООО «Универсальный брокер» и ЗАО ИК «Энергокапитал». Агентская сеть охватывает 21 офис в 17 городах России. В ноябре 2010 года началось биржевое обращение паев фонда ОПИФСИ «Энергокапитал-Сбалансированный» на бирже ЗАО «ММВБ». Компания ведет переговоры о возобновлении агентских отношений с ОАО «Банк «Александровский» и планирует подать соответствующие документы на регистрацию в ФСФР России. Также сейчас активно ведутся переговоры о заключении агентских соглашений с несколькими банками Санкт-Петербурга. Кроме того, компания находится в стадии завершения сделки по приобретению под ее управление от другой УК фонда смешанных инвестиций, что позволит увеличить активы под управлением оценочно на 200-250 млн. руб. (25-30 %).
Компания также управляет средствами инвесторов по индивидуальным договорам доверительного управления ценными бумагами. По состоянию на 01.04.2011 заключено 32 договора с физическими лицами и 3 договора с корпоративными клиентами, которые доверили компании активы на сумму 174 млн. руб. Кроме того, УК «Энергокапитал» управляет средствами компенсационного фонда, переданными СРО арбитражных управляющих в размере около 11 млн. руб.
В 2008 году между Пенсионным фондом России и УК «Энергокапитал» был заключен договор на управление накопительной частью пенсий граждан. Средства в размере 0,08 млн. рублей были переданы компании в управление во 2 квартале 2009 года, и по итогам I квартала 2011 увеличились до 2,84 млн. руб.
«Компания работает на фондовом рынке более 13 лет, и за это время завоевала репутацию надежного и эффективного управляющего. На протяжении прошлого года динамика бизнеса УК была положительной, активы под управлением увеличились на 24 % до 844 млн. руб.; компания расширяла агентскую сеть, совершенствовала систему корпоративного управления и повышала уровень автоматизации бизнес-процессов. С 2011 года в компании учрежден Комитет по рискам, внедрены новые методики оценки рыночных рисков, что способствует повышению качества риск-менеджмента УК» - говорит старший аналитик Национального Рейтингового Агентства Максим Васин.
На 01 апреля 2011 года Управляющая компания «Энергокапитал» располагала собственными средствами в размере 109,2 млн. руб., их величина при текущем объеме и структуре клиентских активов оценивается как достаточная. В структуру собственных финансовых вложений УК входят преимущественно облигации высоконадежных российских компаний-эмитентов и денежные средства на счетах. Совокупный уровень финансовых рисков компании оценивается как умеренный.
01 марта 2011 года в компании была утверждена новая организационная структура. Внедрены новые должности: Директор по стратегическому развитию и Управляющий директор. Также в компании были созданы комитеты по развитию и по рискам, проводящие, согласно регламенту, регулярные заседания. Косвенным образом эти изменения подтверждают заинтересованность нынешнего собственника в развитии компании в рамках Группы, что снижает общий уровень неопределенности относительно судьбы компании, который Агентство отмечало в 2010 году.
В настоящее время стратегия развития УК включает планы по изменению маркетинговой стратегии и позиционирования; развитие агентской сети за счет включения в нее трех банков северной столицы (более 15 новых точек продаж); внедрение новой CRM-системы и услуги «Личный кабинет» для клиентов компании; полный перевод систем внутреннего и бухгалтерского учета в компании на программу Fansy-SPECTRE. Компания планирует заключать новые договоры с клиентами, внедрять стратегии «с защитой капитала», и не исключает в среднесрочной перспективе сделок по переводу новых паевых фондов под свое управление.
Аудитором компании является ЗАО «АСТ-АУДИТ».
Cайт компании в сети Интернет: www.pif-energ.ru