СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" сообщает о прекращении Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ТрастЮнион – Индекс ММВБ" (далее — Фонд).
Основание прекращения Фонда: принята заявка на погашение всех инвестиционных паев Фонда.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 26 ноября 2010 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: срок для предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд — до 11 февраля 2011 года включительно. Указанные требования направляются Обществу с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" по почтовому адресу: Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 355 517,76 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 1 316,73 руб.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, выдана ФСФР России 08.11.2007 г. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 23 апреля 2009 г. в реестре за № 1417-94155803.
Адрес, по которому можно ознакомиться с текстом Правил доверительного управления Фондом: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Телефон/Факс: (495) 641-22-83 Сайт: http://www.trustunionam.ru E-mail: info@trustunionam.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.